類固收明星

穩健投資青睞,債牛產品全新改造,靈活收益兼備。股市震蕩,配置當時。

+關注 金麒麟1號AB0001 固收與固收+ 熱門產品

產品類型:大集合  固收類-定期型

風險等級:R2(中低)

起購金額5 萬元人民幣

產品期限:不設固定存續期限

產品狀態: 封閉中 暫不銷售
金麒麟1號子份額的設置規則

該集合計劃根據運作周期的不同分為 7 天、 14 天、 28 天、 56 天、 91 天、 182 天、 364 天以及 X 天等各類份額。X 天份額運作周期為不固定,管理人可在每期 X 天份額開放參與前在管理人官方網站公告確定運作周期。
各類集合計劃份額根 據其運作周期、發行日或到期日或預期收益率的不同,分為不同的計劃份額。
管理人提前在官網公告可供委托人參與的計劃份額類別、開放參與日、預期 收益率、到期日、發行規模上限、參與起點、單個賬戶參與規模上限等內容。具體可查看公告。

  • 收益信息
  • 產品概況
  • 產品費率
  • 投資主辦
  • 開放日曆
  • 產品公告
數值詳情 分紅記錄
確定
-
產品概況
產品名稱

興業證券金麒麟1號集合資產管理計劃

產品定位

本集合計劃屬於相對保守型的集合資產管理計劃,主要投資於公司債,並輔以其他固定收益類和現金類金融工具的投資,在優先考慮本金安全性、嚴格控製風險和滿足充分流動性的前提下充分把握公司債券市場的曆史性發展機遇,實現本計劃資產的穩定增值。

投資範圍

( 1) 本集合計劃主要投資於公司債;
( 2) 投資於國債、金融債、 央行票據、 中期票據(含非公開定向債務融資工具等經銀行間交易商協會批準發行的各類債務融資工具)、 企業債、 中小企業私募債、 可轉換公司債、短期融資券、 資產支持證券(含資產支持收益憑證、資產支持票據等)、 債券型基金、分級基金優先級份額、債券正回購和逆回購、銀行定期存款、商業銀行理財計劃和協議存款、有明確預期收益率的集合資金信托計劃及中國證監會認可的其他固定收益類品種;
( 3) 投資於銀行活期存款和通知存款、貨幣市場基金、期限不超過 28 天的債券逆回購等短期金融工具;
( 4) 在相關政策法規允許的前提下, 參與新股和新債網下、網上申購;
( 5)法律法規和中國證監會允許集合計劃投資的其他品種。

開放期規則

各類集合計劃份額運作周期結束當日為該類集合計劃份額的開放日,開放日辦理該類集合計劃份額的參與、退出和同時進入開放期的各類集合計劃份額之間的轉換 ,遇節假日則順延至下一周對應工作日。
如果集合計劃份額持有人在當期運作期到期日未退出,則自該運作期到期日下一工作日起該類集合計劃份額的本金和收益自動參與下一個運作周期。自動參與的份額按新一個運作周期的預期收益率計算收益。

成立日期

2009年3月27日

產品費率
業績提成

管理人在各類集合計劃份額運作周期到期日計算集合計劃總淨收益與各類集合計劃份額預期收益總和的差額,並計入風險準備金。本節所述集合計劃總淨收益不包含已計提的風險準備金。
各類集合計劃份額預期收益=各類集合計劃份額×該類集合計劃份額年化預期收益率×該類集合計劃份額存續天數÷365
各類集合計劃份額預期收益總和=Σ各類集合計劃份額×該類集合計劃份額年化預期收益率×該類集合計劃份額存續天數÷365
各類集合計劃份額實際收益=min{該類集合計劃份額預期收益,(集合計劃總淨收益+風險準備金餘額)×該類集合計劃份額預期收益÷各類集合計劃份額預期收益總和}
各類集合計劃份額實際年化收益率=該類集合計劃份額實際收益÷該類集合計劃份額÷該類集合計劃份額存續天數×365
如果集合計劃總淨收益≥各類集合計劃份額預期收益總和,則風險準備金=集合計劃總淨收益-各類集合計劃份額預期收益總額。
如果集合計劃總淨收益<各類集合計劃份額預期收益總和,則管理人以已計提且未提取的風險準備金餘額為限,按各類集合計劃份額預期收益占各類集合計劃份額預期收益總和的權重進行補償,直到該類集合計劃份額實際收益達到該類集合計劃份額預期收益,或者風險準備金餘額全部補償完畢為止。
每年前三個季度最後5個工作日內,若風險準備金有餘額,則管理人可以提取不超過此餘額的50%作為業績報酬進行支付;每年第四季度最後5個工作日內,若風險準備金仍有餘額,則管理人可提取此餘額的全部或部分作為業績報酬進行支付。當季(或當年)未提取的風險準備金餘額自動計入下季度(或下年度)的風險準備金。由管理人向托管人發送業績報酬劃款指令,托管人收到指令後從本集合計劃資產中以現金方式一次性支付給管理人。遇法定節假日、休息日時,支付日期順延。

申購費

 

退出費

管理費(年)

0.3%

托管費(年)

0.05%

投資主辦
何林澤ag赌场資管固定收益部副總經理

南開大學金融工程碩士。
曆任興業證券資產管理分公司固定收益與金融工程研究員、投資主辦助理。獲評“最佳固收投資經理”(2018年《每日經濟新聞》評選),管理金麒麟定享純利獲評“三年期金牛券商集合資管計劃”(2015-2017年度)及“三年期金牛券商集合資管計劃(2014-2016年度)”(《中國證券報》評選)、“2017最佳穩健收益產品獎”(《國際金融報》評選)、“2017中國券商絕對收益產品君鼎獎”(《證券時報》評選)。管理金麒麟1號獲評“最受歡迎固定收益類券商資管產品”(東方財富網評選)。
擅長債券類資產配置以及量化對衝組合構建,善於把握宏觀基本麵、貨幣政策、流動性及債券市場趨勢。

開放日曆

下一個開放日

未定

  • 正常
  • 封閉
  • 僅可購買
  • 僅可贖回
  • 認購期
  • 終止
  • 其他
  • 母產品
  • 子產品
產品簡稱 產品代碼
金麒麟1號7天 AB9001
金麒麟1號X15天 AB9025
金麒麟1號X28天 AB9039
金麒麟1號X29天 AB9040
金麒麟1號X32天 AB9043
金麒麟1號X13天 AB9022
金麒麟1號X22天 AB9032
金麒麟1號X16天 AB9026
金麒麟1號X9天 AB9018
金麒麟1號X10天 AB9019
金麒麟1號X12天 AB9021
金麒麟1號X24天 AB9035
金麒麟1號X25天 AB9036
金麒麟1號X23天 AB9033
金麒麟1號X2天 AB9010
金麒麟1號X7天 AB9016
金麒麟1號X8天 AB9017
金麒麟1號X11天 AB9020
金麒麟1號X30天 AB9041
金麒麟1號X31天 AB9042
金麒麟1號X33天 AB9045
金麒麟1號X34天 AB9046
金麒麟1號X39天 AB9051
金麒麟1號X40天 AB9052
金麒麟1號X4天 AB9012
金麒麟1號X5天 AB9013
金麒麟1號X6天 AB9015
金麒麟1號X19天 AB9029
金麒麟1號X18天 AB9028
金麒麟1號X1天 AB9009
金麒麟1號X21天 AB9031
金麒麟1號X26天 AB9037
金麒麟1號X27天 AB9038
金麒麟1號91天 AB9006
金麒麟1號28天 AB9003
金麒麟1號X37天 AB9049
金麒麟1號X36天 AB9048
金麒麟1號X38天 AB9050
金麒麟1號X44天 AB9057
金麒麟1號X48天 AB9061
金麒麟1號X55天 AB9069
金麒麟1號X58天 AB9072
金麒麟1號X57天 AB9071
金麒麟1號X56天 AB9070
金麒麟1號X64天 AB9079
金麒麟1號X49天 AB9062
金麒麟1號X50天 AB9063
金麒麟1號X51天 AB9065
金麒麟1號X52天 AB9066
金麒麟1號X63天 AB9078
金麒麟1號X20天 AB9030
金麒麟1號X3天 AB9011
金麒麟1號X35天 AB9047
金麒麟1號X45天 AB9058
金麒麟1號X59天 AB9073
金麒麟1號X61天 AB9076
金麒麟1號X42天 AB9055
金麒麟1號X53天 AB9067
金麒麟1號X54天 AB9068
金麒麟1號364天 AB9008
金麒麟1號X43天 AB9056
金麒麟1號X60天 AB9075
金麒麟1號X62天 AB9077
金麒麟1號X17天 AB9027
金麒麟1號X14天 AB9023
金麒麟1號X41天 AB9053
金麒麟1號X46天 AB9059
金麒麟1號X47天 AB9060
金麒麟1號X67天 AB9082
金麒麟1號X66天 AB9081
金麒麟1號X65天 AB9080
金麒麟1號X165份額 AB9187
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金麒麟3號 AB0003
金麒麟頂端優勢 AB0011
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金麒麟現金添利 AB0009
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金麒麟定享純利 AB0008