消費升級

專注消費升級領域,把握定增折價機會。

+關注 金麒麟消費升級AB0006 權益投資 熱門產品

產品類型:大集合  權益類

日漲幅: 2.25%

風險等級:R4(中高)

累計淨值:2.5470

起購金額10萬元人民幣

單位淨值:1.1820

產品期限:該產品不設具體存續期限

淨值日期:2019-08-12

產品狀態: 開放中 暫不銷售
  • 收益信息
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收益走勢 淨值走勢 數值詳情 分紅記錄
全部 一年 半年 季度 30天
產品概況
產品名稱

興業證券金麒麟消費升級集合資產管理計劃

產品定位

本集合計劃重點投資於國內大消費行業優質股票,積極把握經濟結構轉型過程中消費升級帶來的相關行業和公司的高速成長,謀求集合計劃資產的長期穩健增值。

投資範圍

本集合計劃的投資範圍包括國內依法公開發行上市的股票、“港股通”標的股票、國債、金融債、公司債、企業債、可轉換債券(含分離式轉債)、證券投資基金、央行票據、短期融資券、債券正回購和逆回購、資產支持證券、權證、股指期貨等金融衍生品、銀行定期存款和協議存款以及中國證監會認可的其他投資品種,其中(占資產總值比例):
(1)權益類資產
股票、“港股通”標的股票、股票型基金、混合型基金(包括ETF、LOF基金)、權證等,投資比例為:0-95%,其中,權證不超過3%;
(2)固定收益類資產
期限在一年以上的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、短期融資券、資產支持證券、債券型基金、可轉換債券、分離交易可轉換債券、期限超過7天的債券逆回購、銀行定期存款和協議存款等,投資比例為:0-95%;
(3)現金類資產
銀行活期存款、貨幣市場基金、期限在1年內的國債、期限在7天內的債券逆回購等,投資比例為:0-100%;
(4)股指期貨投資:本集合計劃在任一交易日日終,持有股指期貨的風險敞口(指集合資產管理計劃所持有的全部權益類證券市值加上買入股指期貨合約價值,減去賣出股指期貨合約價值)不得超過計劃資產淨值的80%,並保持不低於交易保證金1倍的現金及到期日在一年以內的國債;股指期貨的投資須依從相關法律法規及中國金融期貨交易所的相關規定。
(5)在任一交易日日終,本集合計劃持有的權益類證券市值和買入股指期貨合約價值總額的合計應不超過計劃資產淨值的100%;
(6)在任一交易日日終,在扣除股指期貨合約占用的交易保證金後,現金和到期日在1年以內的國債不低於集合資產管理計劃資產淨值的5%;
(7)本集合計劃參與證券回購融入資金餘額不得超過資產淨值的40%。
如法律法規或監管機構以後允許集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
投資“港股通”標的股票前,管理人需事先與托管人進行並進行係統聯測,托管人書麵確認測試通過後方可進行投資。
管理人應當在本集合計劃開始投資運作之日起3個月內使本集合計劃的投資組合比例符合上述規定。因證券市場波動、投資對象合並、集合計劃規模變動等外部因素致使集合計劃的投資組合比例不符合上述規定的,管理人應當在10個工作日內進行調整。
委托人在此同意,在法律法規和金融監管部門允許的情況下,後續在“深港通”業務推出後,本集合計劃後續可參與“深港通”業務(投資“深港通”標的股票)。集合計劃管理人需事先與托管人溝通,雙方協商一致後方可投資上述品種。
法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,管理人在履行合同變更程序後,可以將其納入本計劃的投資範圍。

開放期規則

本集合計劃自成立之日起3 個月為封閉期,封閉期結束後的每個交易日為開放期,委托人可在開放期申請參與、退出本集合計劃。管理人可根據具體情況決定是否提前結束封閉期,但不得延長封閉期。

成立日期

2011年12月7日

產品費率
業績提成

業績報酬計提日為集合計劃分紅日、委托人退出日或本集合計劃終止日。

從前一次業績報酬計提日(若無則為份額參與本集合計劃日)至本次業績報酬計提日:

若計劃單位份額年化收益率R小於或等於5%時,管理人不提取業績報酬;若計劃單位份額年化收益率R大於5%,管理人對超過5%以上的部分提取20%作為業績報酬;

申購費

參與金額          推廣期參與費率
單筆<100 萬元         1.2%
100 萬元≤單筆<300萬元     0.9%
300 萬元≤單筆<500萬元     0.6%
單筆≥500 萬元       每筆1000 元

參與金額          存續期參與費率
單筆<100 萬元         1.5%
100 萬元≤單筆<300萬元     1.2%
300 萬元≤單筆<500萬元     0.8%
單筆≥500 萬元       每筆1000 元

退出費

持有時間          退出費率
持有時間<1年         0.5%
1 年≤持有時間<2 年      0.25%
持有時間≥2年          0

管理費(年)

1.5%

托管費(年)

0.25%

投資主辦
匡偉權益投資部總經理助理

北京理工大學碩士,現管理金麒麟、玉麒麟、鑫享係列產品。
曾任天相投資醫藥分析師、萬家基金醫藥分析師。管理金麒麟消費升級曾獲《中國證券報》評選“三年期金牛券商集合資管計劃”(2015-2017年度)”等榮譽。
擁有深厚的醫藥行業研究功底,深諳醫藥板塊精髓,在醫藥投資領域有豐富經驗與獨到見解。

開放日曆

下一個開放日

未定

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  • 封閉
  • 僅可購買
  • 僅可贖回
  • 認購期
  • 終止
  • 其他
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